Cash at risk

Le cash at risk est un indicateur de risques, issu des modélisations des calculs Value at Risk (VAR). Il s'agit d'un processus d'évaluation des risques, concernant les liquidités d'une entreprise ou d'une personne morale.

En comparant les échéances des dettes et des créances, en évaluant les recettes prévisibles de trésorerie, on mesure si la société court le risque de manquer de liquidités. Cet indicateur permet ainsi d'emprunter, de demander le remboursement anticipés de créances, de vendre des actifs, de réduire les frais généraux, ou de liquider des stocks, pour renflouer le budget de trésorerie.