Cash at risk
Le cash at risk est un indicateur de risques, issu des modélisations des calculs Value at Risk (VAR). Il s'agit d'un processus d'évaluation des risques, concernant les liquidités d'une entreprise ou d'une personne morale.
En comparant les échéances des dettes et des créances, en évaluant les recettes prévisibles de trésorerie, on mesure si la société court le risque de manquer de liquidités. Cet indicateur permet ainsi d'emprunter, de demander le remboursement anticipés de créances, de vendre des actifs, de réduire les frais généraux, ou de liquider des stocks, pour renflouer le budget de trésorerie.
Comparer gratuitement les crédits immobiliers
Autres définitions crédit consommation
- Consommer
- Crédit ruineux
- Consumer Credit
- Crédit subjectif
- Micro crédit
- Crédit-bail mobilier
- Taux de l'usure
- Taux effectif global
- Driving season
- Customer credit
- Convention collective
- Taux variable ou révisable
- Garanties
- Droits à la personne démarchée
- Code Valeur
- Pouvoir d'achat
- Carte de démarcheur
- Casse Di Reisparmio
- Protectionnisme
- Cours croisé
- Eco-prêt à Taux Zéro
- Prêt pass travaux 1 % logement
- Quantitative Easing
- Purchasing power parity
- Marques
- Rétractation
- Payé emporté
- Certificat de refus
- Assurance perte d'emploi
- Rabais
