Cash at risk
Le cash at risk est un indicateur de risques, issu des modélisations des calculs Value at Risk (VAR). Il s'agit d'un processus d'évaluation des risques, concernant les liquidités d'une entreprise ou d'une personne morale.
En comparant les échéances des dettes et des créances, en évaluant les recettes prévisibles de trésorerie, on mesure si la société court le risque de manquer de liquidités. Cet indicateur permet ainsi d'emprunter, de demander le remboursement anticipés de créances, de vendre des actifs, de réduire les frais généraux, ou de liquider des stocks, pour renflouer le budget de trésorerie.
Comparer gratuitement les crédits immobiliers
Autres définitions crédit consommation
- Discounts houses
- Meuble
- Convention collective
- Marques
- Mercatique par grands comptes
- Gage par entièrement
- Rétractation
- Chèque vacances
- Micro crédit
- Garanties
- Casse Di Reisparmio
- Assurance perte d'emploi
- World Trade Organization (WTO)
- Mercatique par affinité
- Consumer Credit
- Taux équivalents Actuariels
- Taux variable ou révisable
- Droits à la personne démarchée
- Carte de crédit
- Protectionnisme
- Deffered payment
- Payé emporté
- Lettre de change
- Enchères privées
- Crédit gratuit
- Crédit subjectif
- Taux de l'usure
- Délai de réflexion
- Quantitative Easing
- Salaire
