Définition - Cash management

Le cash management définit la gestion du cash, c'est-à-dire le processus d'optimisation de la trésorerie d'une entreprise. Notamment en vérifiant la traçabilité des flux financiers, entrants ou sortants, en améliorant la collecte d'informations, en évitant les doublons et les erreurs de ventilation. Son but ultime est de réduire les coûts de fonctionnement et d'élargir la clientèle de l'entreprise, par son rôle de conseil et ses propositions de solutions.

Souvent associé à un outil de reporting, il vise à donner une vue d'ensemble d'une situation, et à ce titre, fait partie du management de qualité (Norme ISO 9001).

Le cash management peut concerner un pays (cash management local) ou plusieurs pays. On parle alors de cash management international.