Définition - Cash plan

Le cash plan désigne, en français, le plan de trésorerie.

Une entreprise a besoin avant tout de gérer sa trésorerie, pour décider de l'usage qu'elle va en faire. Parmi ses charges, il y a celles du personnel, les taxes et impôts, les dettes auprès de ses fournisseurs, les frais généraux, les intérêts d'emprunt et autres frais financiers. Parmi ses recettes, il y a ses créances, et les ventes de ses services ou produits.

Son plan de trésorerie permet de déterminer ses priorités, par rapport à ses investissements, actions commerciales et recrutements.