Définition - Centralisation des soldes de trésorerie

La centralisation des soldes de trésorerie permet à la maison mère d'un groupe de regrouper le solde des comptes bancaires de ses filiales ou d'entreprises associées. Cet accès au solde, positif ou négatif, procure une visibilité accrue sur l'activité financière, les risques éventuels, les plus-values et moins-values potentielles, et les fonds pouvant être affectés à des investissements ou autre.

Cela donne aussi la possibilité de prêter le reliquat positif à l'entreprise qui en a besoin. Les filiales peuvent comparer les conditions proposées par la maison mère, avec celles proposées par les établissements de crédit, et choisir les plus avantageuses.