Ecart-type
L'écart-type est un outil permettant de mesurer la dispersion ou l'étalement d'une valeur, ou d'un groupe de valeurs par rapport à leur moyenne. Il permet de prendre en compte le risque lié à la détention d'un actif financier tout en évaluant son caractère volatile. En effet, pour mesurer le risque d'un actif boursier et le risque associé au marché, il est recommandé d'utiliser l'écart type de la rentabilité attendue. Cela se fait par l'utilisation du modèle d'évaluation des actifs financiers de Harry Markowitz.
L'écart-type est donc une mesure du risque. Plus les cours sont dispersés par rapport à leur moyenne, plus le risque est important.
Comparer gratuitement les crédits immobiliers
Autres définitions banques en ligne
- Bénéfice courant avant goodwill
- Annual accounts
- Crédit interentreprises
- Recherche de documents
- G SIT
- Procédure de sauvegarde
- Contre-indicateur
- European Union
- Exceptional costs
- Position patrimoniale
- Besoin en fonds de roulement d'exploitation
- Préfon
- International petroleum exchange
- Extensible Business Reporting Language
- Externalité
- Investisseurs institutionnels américains
- Economic policy
- Economic viability
- Amortissements exceptionnels
- Covering purchase
- Electronic roadshows
- PEA – modalités
- Elliott Ralph Nelson
- Imperfect competition
- Dette
- Compte épargne logement
- Forex
- Credit capacity
- OECD
- Crédit d'impôt
![[ÉTUDE] Les projets des Français pour 2023](./pics/data/actualites/images_principales/28621-60x50.jpg)
