Risque

De nombreux facteurs peuvent influencer la rentabilité d'un rendement, notamment les crises exogènes : matières premières, aléas climatiques, conflits régionaux, coups d'État, grève générale...

Et les crises endogènes, internes à une entreprise (risques financiers excessifs, perte de marchés...). Parmi les risques les plus fréquents, on trouve le risque de volatilité et d'illiquidité, le risque de change, le risque de perte sur les créances, le risque sur les actions et les produits à terme, le risque lié aux taux d'intérêt, et le risque sur les titrisations et les montages financiers complexes. La contrepartie du risque est le rendement.