UCITS depositary
Un UCITS depositary est un dépositaire d'OPCVM, indépendant du fonds et de son gestionnaire. D'après la Directive européenne sur les marchés financiers, le dépositaire doit remplir deux fonctions principales, à savoir la conversation des titres, et la surveillance de leur gestion. Il veille sur toute la chaîne de conservation, et s'assure de l'application des règles.
Il doit enregistrer les instruments financiers non éligibles pour la conservation, comme les contrats sur dérivatifs, les dépôts en numéraire, ou les partenariats. L'inventaire des actifs doit toujours être à jour, et les titres de propriété doivent être vérifiés. Le dépositaire d'OPCVM doit également garantir l'accès à l'information aux autorités du marché.
Comparer gratuitement les crédits immobiliers
Autres définitions epargne
- Moving average convergence divergence
- Négociation du Contrôle
- Branche 26
- Rapport cours valeur comptable
- Acceptation du bénéficiaire
- Accord
- Perte de dilution
- Accord de libre-échange nord américain
- Brut
- Account Term
- Net Dividend
- Bulletin des annonces légales et obligatoires
- Indexed bond
- Indice boursier
- Indice boursier CAC 40
- Acompte sur dividende
- OPCVM de gérants
- Indice de la bourse de Paris
- SCPI fiscales
- Livret A
- Plan d'épargne d'entreprise
- Indice Dow Jones Euro Stoxx 50
- Indice Dow Jones Stoxx
- Livret d'épargne entreprise
- Livret de développement durable
- Plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises
- Plan d'épargne retraite populaire
- Sector index
- Plan d'épargne salariale
- Ratio Euroconsumers
