UCITS depositary
Un UCITS depositary est un dépositaire d'OPCVM, indépendant du fonds et de son gestionnaire. D'après la Directive européenne sur les marchés financiers, le dépositaire doit remplir deux fonctions principales, à savoir la conversation des titres, et la surveillance de leur gestion. Il veille sur toute la chaîne de conservation, et s'assure de l'application des règles.
Il doit enregistrer les instruments financiers non éligibles pour la conservation, comme les contrats sur dérivatifs, les dépôts en numéraire, ou les partenariats. L'inventaire des actifs doit toujours être à jour, et les titres de propriété doivent être vérifiés. Le dépositaire d'OPCVM doit également garantir l'accès à l'information aux autorités du marché.
Comparer gratuitement les crédits immobiliers
Autres définitions epargne
- Share exchange offer
- Account Term
- Securization buy-out
- Prix
- Options exchange
- Volatilité – dividendes
- Eurozone public offering of securities
- SIRET
- Majority shareholder
- Réduction d'impôt
- Tendance finanicère
- Pactes Dutreil
- Moving average convergence divergence
- RES
- Public sector bond
- Tracinfo
- Tracker
- Historic volatility
- Trading facility
- Holdings ISF
- Fonds d'investissement de proximité
- Amsterdam Exchange Index
- Offre publique partielle
- Quotation List
- Défiscalisation
- Bond Unit
- On balance volume
- TVA
- NASDAQ
- Unrealized gain
