UCITS depositary

Un UCITS depositary est un dépositaire d'OPCVM, indépendant du fonds et de son gestionnaire. D'après la Directive européenne sur les marchés financiers, le dépositaire doit remplir deux fonctions principales, à savoir la conversation des titres, et la surveillance de leur gestion. Il veille sur toute la chaîne de conservation, et s'assure de l'application des règles.

Il doit enregistrer les instruments financiers non éligibles pour la conservation, comme les contrats sur dérivatifs, les dépôts en numéraire, ou les partenariats. L'inventaire des actifs doit toujours être à jour, et les titres de propriété doivent être vérifiés. Le dépositaire d'OPCVM doit également garantir l'accès à l'information aux autorités du marché.

 

 

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