Trésorerie zéro

La trésorerie zéro est une technique qui vise à appliquer le principe des flux tendus aux flux financiers. Chaque jour, le trésorier transfère l'excédent des comptes bancaires sur un seul compte, pour payer les factures à échéance en évitant les frais financiers.

En fin de journée, si le solde est positif, il place les liquidités disponibles à très court terme, ce qui rapporte des intérêts. La trésorerie zéro est surtout utilisée par les grandes entreprises, car cela implique des frais internes de gestion.

 

 

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