Trésorerie

La trésorerie qualifie les liquidités disponibles d'une entreprise, actuelles ou à court terme, dont on soustrait ses dettes à court terme. Son fonds de roulement provient des encaissements, et ses besoins en fonds de roulement proviennent des décaissements.

Avec l'extension de la finance, la trésorerie inclut aujourd'hui la gestion des risques de liquidité, la gestion des taux d'intérêt, et le placement des fonds disponibles. Dans les grandes entreprises, la gestion de la trésorerie peut inclure également la gestion du risque de change, des positions bancaires et du portefeuille, voire inclure des facultés de négociation sous la houlette du directeur financier.

 

 

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