Actifs nets d'OPCVM

Les actifs nets d'un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières désignent la valeur net du portefeuille détenu par un Fonds commun de Placement (FCP) ou d'une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV).

La valeur de ces actifs se calcule en déterminant le prix des titres qui constituent le fonds à un moment donné, puis en y ajoutant les liquidités à disposition du FCP ou de la SICAV et en retranchant les dettes en cours de remboursement. Les actifs nets d'un OPCVM varient de ce fait au gré de l'évolution du cours des valeurs qui le composent.