Working capital

Working capital (capital travaillant) ou current capital (capital de roulement) se traduit par fonds de roulement d'exploitation. Le fonds de roulement d'exploitation est la trésorerie nécessaire au quotidien pour faire fonctionner une entreprise. 

En comptabilité, le fonds de roulement se calcule en déduisant les engagements et les dettes à court terme (moins d'un an) des flux entrants et des créances à percevoir à court terme. Le fonds de roulement provient des revenus, des emprunts, des capitaux apportés par les actionnaires, ou de la vente de parts sociales. Un niveau élevé de fonds de roulement est considéré comme un élément positif.

 

 

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